Ihre Aufgaben als Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (w/m) • Buchung und Kontrolle des Tagesgeschäfts • Ermittlung der Fondsvermögen / Fondspreise und Abstimmung mit den Depotbanken/ Master-KAGen • Erstellung der Fondspreisberechnungen, einschließlich Steuerkennzahlen • Bearbeitung/Klärung von Differenzen und Reklamationen • Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen einschließlich der Überwachung von Zins- und Dividendenzahlungen • Abstimmung der offenen Posten auf den Bankkonten • Jahresabschlussarbeiten Ihr Profil • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise als Bankkauffrau/-mann • Erste Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder Fondsadministration • Gute Kenntnisse der MS-Office-Programme • Gute Englisch Kenntnisse • Sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise • Teamfähigkeit und Flexibilität Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich online als Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (w/m) unter Angabe der Referenznummer 06600-0010530545 – Ihr Lebenslauf genügt. Bei Fragen steht Ihnen Frau Huma Ristic von Robert Half gerne zur Verfügung.